半导体产业复苏势头仍在持续。美国半导体行业协会最新数据显示，2024年第三季度全球半导体销售额1660亿美元，同比增长23.2%，环比增长10.7%。其中，2024年9月全球销售额553亿美元，环比增长4.1%，自4月份以来，已连续6个月保持增长趋势。行业复苏的暖意也传导至资本市场，推动半导体板块成为924行情以来反弹的主力军之一，投资价值持续引发投资者关注。
在业界看来，国内半导体产业作为科技新质生产力的底层基座，受益政策支持、周期反转、增量创新、国产替代多方面利好带动，并在端侧AI领域参与度提升+国产算力逐步突围，有望迎来“戴维斯双击”。
汇安基金行业主题组基金经理单柏霖也相对更看好半导体的国产替代主线，尤其是半导体设备领域。单柏霖认为，在趋势、主题、业绩的多重刺激下，半导体设备板块更值得期待。从趋势看，新一轮全球科技革命和大国博弈背景下，国产替代趋势势在必行；从主题看，国内半导体公司已在多个领域取得突破。近日，重中之重的光刻机领域也有大突破，这些趋势明年还将继续演绎，该领域的突破属于高精尖技术突破，也符合当前的科技兴国方针；此外，在海外对国内半导体制裁可能加码的背景下，明年国内大量的科技厂商芯片订单或将回流，利好国内芯片厂商的业绩。
回顾近些年来市场跌宕起伏，颇为考验基金经理的心智。关于优秀基金经理的素养，单柏霖也总结了三个关键词。他认为首要素养就是责任心。“受人之托、代人理财”，是公募基金行业的业务本源和根本使命；投资人的信任托付，也是基金公司坚实的发展根基。为此，单柏霖强调基金经理需要有很强的责任心和使命感，秉承以终为始的心态，为投资者和持有人负责，这也是所有基金经理共同的追求。其次是心态。面对投资这场长跑，在过程中切忌急功近利。同时纠错能力，市场逆风时的抗压能力和坚守能力，以及不断学习的能力和包容心态也很重要。在有责任心、良好的心态前提下，还要去修炼专业技能，提升专业认知。
作为科班出身的基金经理，单柏霖系清华大学集成电路工程学硕士研究生毕业，擅于结合景气度和估值变化建立主动投资决策。相较于同业基金经理，单柏霖对产业发展的理解程度，估值演绎的底层逻辑有更深度的认知。单柏霖管理的汇安趋势动力股票基金已经连续9个季度重仓半导体，目前以半导体为主AI为辅，布局科技成长主线投资。
风险提示：本文观点不构成投资建议或承诺，基金指数表现及基金过往业绩不预示基金未来表现。市场有风险，投资需谨慎。
本文来源：财经报道网