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半导体板块有望迎“戴维斯双击” 回调或是上车良机

近日美国半导体行业协会(SIA)发布的报告显示,2024年8月份,全球半导体销售额达到531亿美元,同比增长20.6%,环比增长3.5%,连续10个月同比增长,创历史新高。受益全球半导体产业复苏,资本市场上半导体板块近来表现活跃。Wind数据统计,9月万得半导体行业指数涨幅达22.84%,跑赢沪深300指数近2个百分点。近期面对市场盘整,半导体板块整体也有所波动,但短期回调也是低位上车的良机。

伴随半导体行业周期上行和市场环境优化共同作用,银河证券研报认为,半导体行业有望迎来“戴维斯双击”,高弹性投资价值凸显。从宏观角度来看,在国内多项利好政策的提振下,投资者情绪好转、市场环境优化;从中观角度来看,半导体行业是大国博弈中的兵家必争之地,在新一轮全球科技革命萌芽之时,“以科技创新推动产业创新”也是我国政策的重点方向之一。目前,半导体行业逐步回暖,在新一轮科技革新的推动下有望继续上行,行业盈利水平有望同步提升。

汇安基金行业主题组基金经理单柏霖也积极看好半导体行业的投资。他分析道,一方面,半导体下游需求经过两年多的库存消化,当前产业链库存已经逐渐恢复健康水位,并且伴随下游需求好转,产业链有望走出周期低点。另一方面,当前产业的供给端在某些关键环节,在当前核心技术遭到封锁的背景下,也不断迎来自主关键技术的国产化突破,同时国产替代节奏有望得到加速,尤其是在半导体设备以及半导体设备核心零配件。

考虑到半导体行业投资专业门槛较高,且细分领域众多,对于普通投资者而言,借助相关的公募基金产品来曲线布局或是性价比更高的选择。单柏霖管理的汇安趋势动力股票型基金(A类005628,C类005629) 以半导体为主,AI为辅,布局科技成长主线投资;同时未做频繁行业轮动,而是倾向于长期重仓电子和机械设备行业。据定期报告统计,截至2024年上半年末,汇安趋势动力基金在电子行业的配置比例为83.74%,机械行业配置16.26%。从过去几期的行业配置来看,该基金在电子行业的投资占比持续较高,一直在70%以上的位置,也从侧面体现出基金经理单柏霖在电子行业的重仓意图明确,以及对以半导体、AI 为代表的“新科技赛道”长期确定性的认可。

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。


本文来源:财经报道网