日前， 2024年英伟达GTC大会拉开序幕，在全球人工智能浪潮下，黄仁勋的演讲不仅在科技届备受瞩目，也成为全球资本市场翘首以待的热门事件。会上，英伟达联合创始人兼CEO黄仁勋发表了主题演讲《见证AI的变革时刻》，并在会上宣布推出下一代人工智能超级计算机，以及名为Blackwell的新一代AI图形处理器（GPU），并称其“非常非常强大”。英伟达表示，包括亚马逊、谷歌、微软、OpenAI和特斯拉内的主要客户预计将使用Blackwell。
美股周一走高，大型科技股集体上涨，尤其是特斯拉反弹强劲，创最近六个月最大单日涨幅。美国消费者新闻与商业频道(CNBC)称，市场聚焦点除了等待美联储新的货币政策指导外，就是正在召开的人工智能会议。
2023年以来，美股科技巨头格局发生微妙转变，原本的引领者“FAANG”逐步被“七巨头”所取代。由苹果、微软、英伟达、谷歌、亚马逊、Meta和特斯拉组成的新组合在去年上涨了106%，远远跑赢纳斯达克、标普500等美国市场主流指数。进入2024年，一些公司因在人工智能上布局缓慢，正面临被踢出局的困境。微软市值超过了苹果，亚马逊市值超越了谷歌，Meta高光一刻，英伟达一路走高，而特斯拉股价在周一反弹之前，持续被认为掉队。
业内人士分析指出，从此前ChatGPT的震撼发布，到不久前Sora引爆市场，AI革命推动了这波科技投资浪潮。去年开始，美股科技股的大涨，更多源于自身的强大盈利能力，以及市场对AI未来前景的更加确信。进入2024年后，AI革命有望步入一个新的阶段，从算力训练端的需求，到算力推理端的需求。
包括花旗银行、高盛等在内的顶尖投资机构都表达了在当前AI算力需求大爆发的时代，对AI主题科技股的强烈看好。而且，这种看好也付诸到了“做多”的实际行动中，前有英伟达股价一路“狂飙”，后有AMD市值突破3100亿美元，AI算力新材料美股AXTI仅3天股价翻倍。
国内QDII基金经理也与华尔街主流机构持相似观点。国富全球科技互联(QDII)的基金经理狄星华日前发表观点称，未来美股科技股的投资主线或将围绕AI展开，她在做全球科技股的投资选择时，“AI会成为时时刻刻思考的方向，首先会考量标的公司是否已布局了AI，其次判断AI对标的公司究竟产生了怎样的影响，包括收入端及成本端的影响。”
定期报告披露的持仓数据也证实了AI重要性的提升。例如，截至2023年三季度末，特斯拉还是国富全球科技互联(QDII)前十大重仓股中的一员；而到了四季度末，该基金前十大重仓股中已不见了特斯拉的身影，转而增持了台积电和Alphabet等。前者被高盛视为终结AI芯片短缺的核心，而后者则是AI巨头谷歌的母公司。
目前AI技术的渗透率仍然非常低，如果此轮AI大发展能够带来产业革命级别的变革，那么AI产业链中长期的上升趋势非常值得期待，国内投资者也可以选择配置AI“纯度”较高的QDII基金,参与到海外市场优质科技股的投资机遇中来。不过值得注意的是，高成长板块同时也伴随着相对较高的波动，建议投资者在风险承受能力匹配的情况下，从资产配置的角度出发做适当配置。
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